有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2019年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,475,254,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,302,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,472,952,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,284,013,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4768 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,768 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2019年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,938,021,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,938,021,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,918,640,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0525 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,525 | 円) |
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