有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/22-2024/06/21)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2024年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,162,131,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,850,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,159,280,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,244,514,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7443 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,443 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2024年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,460,715,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,460,715,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 898,685,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,509 | 円) |
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