有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成30年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,307,941,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,583,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,300,357,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,746,300,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4917 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,917 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成30年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,876,105,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,876,105,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,446,250,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,933 | 円) |
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