有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2022年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,963,984,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,962,484,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,355,807,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,531 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2022年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,284,061,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,284,061,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,247,724,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,320 | 円) |
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