有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/22-2023/12/21)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2024年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,078,930,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,632,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,073,297,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,543,129,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6765 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,765 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2024年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,377,394,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,377,394,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 979,841,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,469 | 円) |
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