有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成29年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,042,452,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,570,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,039,882,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,645,984,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4734 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,734 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成29年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,683,836,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,683,836,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,114,894,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8247 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,247 | 円) |
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