有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成31年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,503,853,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,100,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,500,753,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,755,466,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,514 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成31年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,967,154,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,967,154,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,081,744,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,057 | 円) |
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