有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成30年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,909,332,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,922,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,905,409,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,156,595,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,788 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成30年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,435,289,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,435,289,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,238,917,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9810 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,810 | 円) |
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