有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2020年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,837,874,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,955,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,834,918,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,565,599,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,318 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2020年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,164,402,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,164,402,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,633,239,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9375 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,375 | 円) |
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