有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2021年 1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,839,140,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,707,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,835,432,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,136,455,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4621 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,621 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2021年 1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,159,804,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,159,804,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,492,726,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1168 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,168 | 円) |
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