有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/22-2022/12/21)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2023年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,012,818,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,812,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,010,006,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,971,685,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,054 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2023年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,296,810,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,296,810,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,104,922,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,837 | 円) |
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