有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成27年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,073,459,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,383,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,061,075,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,030,820,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,363 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成27年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,183,886,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,183,886,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,056,057,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8164 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,164 | 円) |
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