有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2021年 7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,971,511,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,424,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,966,087,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,722,412,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,183 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2021年 7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,292,341,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,292,341,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,359,973,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,209 | 円) |
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