有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成26年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,662,470,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,860,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,639,609,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,967,289,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,092 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成26年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,838,698,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,838,681,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,943,968,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6552 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,552 | 円) |
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