有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/24-2025/12/22)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2026年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,954,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,185,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,605,769,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,742,255,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9635 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,635 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2026年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,907,919,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,907,919,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 749,402,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2147 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (52,147 | 円) |
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