有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成27年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,223,287,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,965,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,202,322,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,062,516,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,514 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成27年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,147,091,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,147,009,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,217,439,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9317 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,317 | 円) |
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