有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2022年 7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,062,002,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,467,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,059,534,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,141,893,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5950 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,950 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2022年 7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,378,262,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,378,262,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,172,546,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,811 | 円) |
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