有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2020年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,404,064,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,573,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,398,490,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,762,531,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,025 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2020年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,868,983,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,868,982,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,753,856,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,060 | 円) |
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