有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/22-2023/06/21)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2023年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,063,331,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,846,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,485,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,699,548,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,502 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2023年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,361,346,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,361,346,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,031,637,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,583 | 円) |
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