- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/24-2025/06/23)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2025年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,127,046,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,081,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,124,965,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,896,308,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,020 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2025年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,413,588,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,413,402,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 797,544,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2799 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,799 | 円) |
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