有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成28年 1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,085,883,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,209,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,077,674,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,060,238,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5039 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,039 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成28年 1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,901,092,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,901,092,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,789,407,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,212 | 円) |
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