有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,446,220,519	100.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,466,140	△0.10
合計(純資産総額)		5,440,754,379	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,941,826,435	47.82
	カナダ	236,984,057	3.85
	フランス	158,028,111	2.57
	オランダ	189,026,525	3.07
	フィンランド	41,008,254	0.67
	イギリス	1,932,750,353	31.42
	スイス	205,844,949	3.35
	ノルウェー	186,082,719	3.02
	バミューダ	57,518,713	0.93
	キュラソー	170,040,660	2.76
	小計	6,119,110,776	99.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	32,919,873	0.54
合計(純資産総額)		6,152,030,649	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。