有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,073,391,338	100.15
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△12,315,452	△0.15
合計(純資産総額)		8,061,075,886	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,243,098,130	35.31
	カナダ	268,956,812	2.93
	フランス	368,109,419	4.01
	オランダ	582,807,286	6.35
	フィンランド	158,888,784	1.73
	イギリス	3,196,168,938	34.80
	スイス	491,402,264	5.35
	ノルウェー	364,322,649	3.97
	ポーランド	82,147,148	0.89
	バミューダ	226,417,768	2.47
	シンガポール	78,600,060	0.86
	小計	9,060,919,258	98.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	122,967,013	1.34
合計(純資産総額)		9,183,886,271	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。