有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(2021年 7月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,971,511,834	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,424,414	△0.18
合計(純資産総額)		2,966,087,420	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

(2021年 7月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,310,619,811	39.81
	カナダ	264,959,888	8.05
	ドイツ	240,202,849	7.30
	イタリア	32,327,781	0.98
	フランス	223,006,102	6.77
	オランダ	68,296,267	2.07
	フィンランド	52,287,683	1.59
	アイルランド	92,858,237	2.82
	イギリス	351,726,475	10.68
	スイス	225,290,527	6.84
	スウェーデン	40,279,782	1.22
	ノルウェー	157,688,020	4.79
	台湾	119,425,293	3.63
	中国	35,285,939	1.07
	キュラソー	26,254,344	0.80
	小計	3,240,508,998	98.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	51,832,625	1.57
合計(純資産総額)		3,292,341,623	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。