有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(平成30年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,307,852,973	100.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△7,495,466	△0.17
合計(純資産総額)		4,300,357,507	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

(平成30年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,172,535,756	44.55
	カナダ	324,405,244	6.65
	ドイツ	524,204,010	10.75
	フランス	72,280,498	1.48
	オランダ	222,383,892	4.56
	フィンランド	102,034,029	2.09
	イギリス	478,170,032	9.81
	スイス	434,800,060	8.92
	スウェーデン	31,835,220	0.65
	ノルウェー	237,197,814	4.86
	台湾	184,019,808	3.77
	小計	4,783,866,363	98.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	92,239,217	1.89
合計(純資産総額)		4,876,105,580	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。