有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/22-2024/12/23)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(2025年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,088,150,307	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,341,491	△0.08
合計(純資産総額)		3,085,808,816	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

(2025年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,103,757,099	32.59
	カナダ	303,289,639	8.96
	ドイツ	396,553,234	11.71
	イタリア	45,421,964	1.34
	フランス	298,609,414	8.82
	オランダ	64,317,549	1.90
	フィンランド	65,114,191	1.92
	アイルランド	74,681,024	2.21
	イギリス	251,222,179	7.42
	スイス	227,723,553	6.72
	スウェーデン	45,077,472	1.33
	ノルウェー	161,398,412	4.77
	デンマーク	31,921,160	0.94
	台湾	118,967,181	3.51
	インド	38,751,120	1.14
	キュラソー	75,110,758	2.22
	小計	3,301,915,949	97.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	84,658,777	2.50
合計(純資産総額)		3,386,574,726	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。