有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,223,277,800	100.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△20,955,334	△0.29
合計(純資産総額)		7,202,322,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,311,391,935	40.65
	カナダ	272,223,158	3.34
	フランス	267,380,734	3.28
	オランダ	330,399,617	4.06
	フィンランド	63,157,823	0.78
	イギリス	2,762,775,984	33.91
	スイス	298,674,169	3.67
	ノルウェー	336,246,632	4.13
	ポーランド	87,429,888	1.07
	バミューダ	213,288,392	2.62
	シンガポール	33,789,282	0.41
	小計	7,976,757,614	97.91
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	170,252,099	2.09
合計(純資産総額)		8,147,009,713	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。