有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/22-2023/12/21)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(2024年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,078,919,007	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,621,193	△0.18
合計(純資産総額)		3,073,297,814	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

(2024年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,089,733,508	32.27
	カナダ	330,257,517	9.78
	ドイツ	350,237,835	10.37
	イタリア	41,285,861	1.22
	フランス	277,263,048	8.21
	オランダ	66,212,127	1.96
	フィンランド	82,350,252	2.44
	アイルランド	64,380,269	1.91
	イギリス	178,471,389	5.28
	スイス	317,036,074	9.39
	スウェーデン	65,340,038	1.93
	ノルウェー	139,555,721	4.13
	デンマーク	37,969,778	1.12
	オーストラリア	111,900,953	3.31
	台湾	59,439,671	1.76
	キュラソー	82,165,490	2.43
	小計	3,293,599,531	97.52
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	83,794,888	2.48
合計(純資産総額)		3,377,394,419	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。