有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	3,054,526,371	1.8360	5,608,110,418	1.7830	5,446,220,519	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 7月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	73,400	5,613.61	412,039,649	5,728.48	420,470,520	6.83
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	40,600	10,603.85	430,516,350	10,348.02	420,129,693	6.83
3	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	63,400	5,824.39	369,266,675	6,577.37	417,005,401	6.78
4	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	73,200	5,043.22	369,164,077	5,435.18	397,855,586	6.47
5	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	42,400	8,562.44	363,047,457	8,896.58	377,215,162	6.13
6	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	97,800	3,385.29	331,081,988	3,451.08	337,515,722	5.49
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	73,900	4,258.24	314,684,498	4,446.20	328,574,446	5.34
8	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	52,900	5,319.15	281,383,289	5,561.40	294,198,547	4.78
9	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,200	1,948.80	224,501,772	2,337.32	269,259,535	4.38
10	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	159,100	1,341.74	213,471,260	1,514.20	240,910,063	3.92
11	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	42,900	4,114.14	176,496,949	4,469.17	191,727,650	3.12
12	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	20,600	8,101.94	166,900,124	8,254.40	170,040,660	2.76
13	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	505,400	297.27	150,240,811	315.97	159,693,853	2.60
14	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,600	5,292.15	119,602,689	6,913.63	156,248,108	2.54
15	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	28,500	4,702.66	134,025,815	4,970.27	141,652,749	2.30
16	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	79,500	1,609.27	127,937,600	1,776.55	141,236,122	2.30
17	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,400	8,039.06	123,801,601	8,824.46	135,896,750	2.21
18	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	25,600	4,564.33	116,847,058	4,766.18	122,014,268	1.98
19	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	42,900	2,768.71	118,778,031	2,726.92	116,984,879	1.90
20	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,600	8,098.54	102,041,711	8,562.38	107,886,101	1.75
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,400	3,007.29	94,429,095	3,186.89	100,068,610	1.63
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	11,900	7,586.72	90,282,021	8,231.83	97,958,848	1.59
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	10,600	8,671.03	91,912,990	8,855.86	93,872,118	1.53
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	8,000	10,793.89	86,351,163	11,290.93	90,327,477	1.47
25	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	61,400	1,176.56	72,241,346	1,334.04	81,910,117	1.33
26	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	10,600	6,572.19	69,665,265	6,700.63	71,026,693	1.15
27	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	79,900	680.49	54,371,826	739.91	59,118,921	0.96
28	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	10,000	5,228.30	52,283,094	5,869.44	58,694,482	0.95
29	バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	9,400	5,795.31	54,475,914	6,119.01	57,518,713	0.93
30	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	18,200	2,633.80	47,935,267	2,770.29	50,419,396	0.82

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.61
		素材	1.09
		資本財	3.85
		耐久消費財・アパレル	8.60
		メディア	1.60
		食品・飲料・タバコ	23.14
		家庭用品・パーソナル用品	3.51
		ヘルスケア機器・サービス	0.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.88
		銀行	1.06
		保険	0.67
		ソフトウェア・サービス	0.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.63
		電気通信サービス	19.37
		公益事業	16.84
合計			99.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。