有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,464,709,517	1.9662	2,880,058,204	1.9375	2,837,874,689	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	4,408	25,335.16	111,677,412	29,532.76	130,180,424	4.11
2	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	16,040	5,953.83	95,499,465	6,868.03	110,163,297	3.48
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	13,109	5,785.42	75,841,150	8,360.67	109,600,128	3.46
4	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	17,271	6,268.56	108,264,386	6,308.28	108,950,418	3.44
5	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	17,106	5,874.33	100,486,392	5,993.58	102,526,180	3.24
6	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	42,458	2,213.47	93,979,581	2,294.97	97,440,024	3.08
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	4,385	22,393.05	98,193,533	22,194.44	97,322,637	3.08
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,629	39,524.12	103,908,935	37,008.53	97,295,448	3.07
9	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,050	3,495.73	80,576,622	4,052.20	93,403,302	2.95
10	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,890	8,148.34	88,735,423	8,262.35	89,977,035	2.84
11	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	8,838	9,212.12	81,416,734	9,956.87	87,998,852	2.78
12	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,727	9,997.88	97,249,469	8,791.32	85,513,236	2.70
13	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	16,356	4,620.62	75,574,867	4,768.59	77,995,097	2.46
14	フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	18,972	4,417.23	83,803,768	3,963.47	75,194,970	2.38
15	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	9,101	7,552.11	68,731,844	8,101.26	73,729,658	2.33
16	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	4,064	19,128.43	77,737,951	17,887.13	72,693,308	2.30
17	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,503	11,683.11	75,975,301	10,991.71	71,479,100	2.26
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,620	12,376.47	69,555,789	12,655.08	71,121,603	2.25
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,552	4,740.47	68,983,349	4,857.62	70,688,145	2.23
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,372	15,044.61	65,775,070	15,359.46	67,151,577	2.12
21	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	14,540	4,513.92	65,632,466	4,405.67	64,058,465	2.02
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	4,439	13,731.88	60,955,851	14,402.37	63,932,138	2.02
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,610	12,691.69	58,508,716	13,746.53	63,371,513	2.00
24	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	7,097	8,547.91	60,664,531	8,526.99	60,516,062	1.91
25	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	25,873	2,068.48	53,517,835	2,133.05	55,188,403	1.74
26	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,111	9,822.98	50,205,282	10,090.76	51,573,885	1.63
27	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	13,495	3,731.34	50,354,538	3,803.34	51,326,116	1.62
28	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	15,167	3,297.43	50,012,260	3,378.43	51,240,714	1.62
29	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	31,996	1,508.70	48,272,381	1,581.33	50,596,538	1.60
30	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	31,468	1,887.73	59,403,250	1,589.98	50,033,788	1.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.01
		素材	8.71
		資本財	5.00
		運輸	0.54
		自動車・自動車部品	0.81
		食品・飲料・タバコ	9.53
		家庭用品・パーソナル用品	5.45
		ヘルスケア機器・サービス	3.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.95
		銀行	3.05
		保険	8.74
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.68
		電気通信サービス	7.44
		公益事業	11.24
		半導体・半導体製造装置	3.46
合計			98.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。