有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	3,341,616,366	1.6698	5,579,839,594	1.8212	6,085,751,725	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	85,400	5,736.49	489,896,263	5,923.83	505,895,825	7.33
2	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	75,300	5,578.53	420,064,047	6,342.24	477,571,259	6.92
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	43,200	9,983.86	431,302,838	10,764.68	465,034,271	6.74
4	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	70,600	6,156.52	434,650,870	6,540.98	461,793,573	6.69
5	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	44,500	8,910.53	396,518,870	8,880.31	395,174,191	5.73
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	77,800	4,228.03	328,940,937	4,294.51	334,112,964	4.84
7	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	101,400	3,223.60	326,873,334	3,285.24	333,124,005	4.83
8	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	54,900	5,191.36	285,006,021	5,835.60	320,374,638	4.64
9	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,300	2,355.34	276,282,208	2,455.14	287,988,819	4.17
10	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	162,400	1,485.75	241,287,294	1,666.79	270,687,136	3.92
11	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	40,000	4,961.66	198,466,472	5,219.39	208,775,732	3.03
12	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	516,200	404.41	208,760,624	373.69	192,901,984	2.80
13	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	43,500	4,328.35	188,283,430	4,329.56	188,336,008	2.73
14	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	21,500	7,980.22	171,574,825	8,401.67	180,635,985	2.62
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,600	7,270.84	164,321,148	7,545.08	170,518,986	2.47
16	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	83,400	2,424.47	202,201,516	1,971.21	164,399,081	2.38
17	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,100	11,422.13	183,896,315	9,916.71	159,659,113	2.31
18	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	28,900	4,538.27	131,156,205	4,794.70	138,567,003	2.01
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,800	10,968.24	140,393,472	9,233.58	118,189,939	1.71
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	11,500	9,734.86	111,951,003	9,647.84	110,950,199	1.61
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,400	8,220.21	101,930,715	8,726.90	108,213,609	1.57
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	8,100	11,465.72	92,872,398	11,778.78	95,408,130	1.38
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,900	3,508.85	115,441,365	2,792.70	91,879,874	1.33
24	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	63,800	2,166.15	138,200,600	1,348.63	86,043,162	1.25
25	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	84,100	822.72	69,190,903	877.39	73,789,033	1.07
26	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	11,000	5,630.12	61,931,371	6,611.58	72,727,479	1.05
27	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	13,700	5,362.50	73,466,384	4,679.87	64,114,301	0.93
28	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	10,000	5,572.10	55,721,069	6,291.88	62,918,878	0.91
29	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	19,400	3,075.59	59,666,561	3,150.27	61,115,276	0.89
30	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	64,000	1,291.74	82,671,967	952.90	60,985,651	0.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.33
		素材	1.31
		資本財	3.10
		運輸	0.29
		耐久消費財・アパレル	7.56
		メディア	1.49
		食品・飲料・タバコ	23.30
		家庭用品・パーソナル用品	4.63
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.67
		銀行	0.97
		保険	1.70
		ソフトウェア・サービス	0.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.33
		電気通信サービス	19.36
		公益事業	16.14
合計			97.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。