有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	4,444,721,063	1.8016	8,007,609,468	1.8164	8,073,391,338	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	100,100	6,400.20	640,660,083	6,764.32	677,108,692	7.37
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	110,100	5,841.55	643,154,655	5,452.50	600,321,076	6.54
3	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	101,600	4,817.39	489,447,413	5,633.96	572,410,742	6.23
4	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,500	2,722.55	390,686,565	2,660.97	381,850,379	4.16
5	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	95,900	4,184.86	401,328,793	3,897.52	373,772,168	4.07
6	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	34,300	8,551.84	293,328,112	10,566.82	362,441,926	3.95
7	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	69,500	4,343.71	301,888,119	5,177.80	359,857,725	3.92
8	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	144,000	1,996.49	287,495,448	2,426.52	349,419,874	3.80
9	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	205,300	1,502.98	308,562,759	1,689.29	346,812,828	3.78

10	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	10,315.63	309,469,153	11,012.96	330,389,064	3.60
11	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	98,300	3,546.58	348,629,713	3,180.92	312,684,927	3.40
12	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	48,900	5,232.56	255,872,307	6,242.41	305,254,216	3.32
13	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	730,600	511.40	373,630,058	404.71	295,687,190	3.22
14	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,700	10,447.69	237,162,563	11,679.85	265,132,595	2.89
15	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	102,700	2,158.27	221,654,411	2,535.45	260,391,536	2.84
16	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,900	7,969.56	230,320,370	8,489.27	245,340,144	2.67
17	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	51,900	4,159.49	215,877,994	4,604.65	238,981,595	2.60
18	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	47,200	4,063.90	191,816,119	3,675.00	173,460,283	1.89
19	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	14,400	10,536.07	151,719,480	11,355.54	163,519,884	1.78
20	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	27,600	4,999.07	137,974,586	5,756.84	158,888,784	1.73
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	15,000	9,451.72	141,775,837	10,130.47	151,957,162	1.65
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	15,800	8,953.84	141,470,678	9,087.18	143,577,444	1.56
23	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	40,200	2,989.03	120,159,114	3,552.50	142,810,733	1.56
24	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	15,900	7,576.16	120,460,990	8,668.90	137,835,629	1.50
25	バミューダ	株式	PARTNERRE LTD	保険	10,100	12,762.72	128,903,497	13,549.08	136,845,758	1.49
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,500	2,937.46	121,904,646	3,218.76	133,578,748	1.45
27	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	16,900	4,610.06	77,910,031	6,149.77	103,931,113	1.13
28	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	106,600	764.24	81,468,806	919.97	98,069,484	1.07
29	アメリカ	株式	WISCONSIN ENERGY CORP	公益事業	14,200	5,451.32	77,408,814	6,795.82	96,500,750	1.05
30	アメリカ	株式	STAPLES INC	小売	47,200	1,326.33	62,602,815	2,021.48	95,414,033	1.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.24
		素材	1.54
		資本財	3.21
		運輸	2.36
		耐久消費財・アパレル	6.01
		メディア	5.36
		小売	1.04
		食品・生活必需品小売り	3.22
		食品・飲料・タバコ	20.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.31
		銀行	1.47
		各種金融	0.22
		保険	4.11
		ソフトウェア・サービス	0.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.18
		電気通信サービス	13.76
		公益事業	12.71
合計			98.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。