有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 7月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,227,440,966	2.3612	2,898,233,609	2.4209	2,971,511,834	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 7月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 7月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	36,929	3,076.58	113,615,259	3,620.41	133,698,195	4.06
2	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	16,803	6,856.26	115,205,801	6,867.21	115,389,777	3.50
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	7,597	12,677.84	96,313,605	12,717.26	96,613,051	2.93
4	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	14,561	6,541.93	95,257,054	6,285.61	91,524,827	2.78
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,353	8,023.42	83,066,542	8,557.73	88,598,266	2.69
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,040	13,958.17	84,307,376	13,740.64	82,993,495	2.52
7	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	15,063	5,620.00	84,654,109	5,385.47	81,121,341	2.46
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,132	17,735.19	73,281,806	18,851.98	77,896,415	2.37
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	4,209	15,922.03	67,015,849	17,169.12	72,264,855	2.19
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,610	14,455.96	66,641,998	15,271.66	70,402,377	2.14
11	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	6,486	9,791.69	63,508,905	10,355.56	67,166,189	2.04
12	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	12,180	5,351.21	65,177,771	5,424.99	66,076,480	2.01
13	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,477	10,359.26	67,096,940	10,093.39	65,374,900	1.99
14	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,541	13,492.45	61,269,228	14,308.15	64,973,324	1.97
15	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	28,406	2,328.70	66,149,066	2,279.83	64,760,950	1.97
16	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,713	11,447.07	65,397,156	11,257.11	64,311,911	1.95
17	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,287	8,388.02	61,123,567	8,423.06	61,378,880	1.86
18	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	12,400	5,143.24	63,776,279	4,879.77	60,509,217	1.84
19	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	7,097	8,192.04	58,138,921	8,267.58	58,675,086	1.78
20	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	6,073	9,407.38	57,131,023	9,596.79	58,281,357	1.77
21	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,780	28,404.99	50,560,883	31,368.88	55,836,615	1.70
22	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	24,878	2,166.13	53,889,151	2,228.15	55,432,097	1.68
23	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,290	23,519.54	53,859,762	23,794.36	54,489,100	1.66
24	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	2,340	21,120.62	49,422,253	22,864.79	53,503,624	1.63
25	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	9,845	5,062.58	49,841,101	5,311.09	52,287,683	1.59
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,020	4,249.30	46,827,362	4,685.07	51,629,550	1.57
27	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	7,700	6,479.72	49,893,881	6,561.73	50,525,365	1.53
28	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,250	12,247.25	52,050,830	11,776.25	50,049,088	1.52
29	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,802	28,350.96	51,088,446	27,557.29	49,658,251	1.51
30	アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	9,470	4,960.99	46,980,594	5,077.05	48,079,676	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 7月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.34
		素材	11.59
		資本財	6.48
		運輸	2.24
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	0.60
		食品・飲料・タバコ	7.55
		家庭用品・パーソナル用品	5.62
		ヘルスケア機器・サービス	3.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.42
		銀行	4.06
		各種金融	0.57
		保険	9.03
		ソフトウェア・サービス	4.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.78
		電気通信サービス	4.16
		公益事業	9.99
		半導体・半導体製造装置	5.89
合計			98.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。