有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	3,739,337,268	1.9445	7,271,141,318	1.9317	7,223,277,800	100.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.29
合計		100.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	78,400	6,861.31	537,927,237	7,234.65	567,197,030	6.96
2	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	85,700	6,217.16	532,810,749	6,478.30	555,190,790	6.81
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	93,900	5,886.93	552,783,515	5,788.94	543,582,104	6.67
4	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	46,200	10,245.70	473,351,525	10,591.77	489,340,033	6.01
5	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	47,400	9,145.12	433,478,987	9,110.73	431,848,981	5.30
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	81,800	4,338.91	354,923,591	4,316.59	353,097,226	4.33
7	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	122,100	2,624.98	320,510,155	2,686.88	328,068,243	4.03
8	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	59,000	5,327.93	314,348,199	5,504.89	324,788,817	3.99
9	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	106,200	3,308.14	351,325,190	2,907.49	308,776,245	3.79
10	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	171,700	1,655.84	284,308,827	1,630.11	279,891,412	3.44
11	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	557,600	450.71	251,318,795	466.28	260,001,698	3.19
12	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	89,700	2,631.99	236,089,916	2,727.42	244,649,933	3.00
13	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	43,500	5,096.05	221,678,393	5,562.35	241,962,497	2.97
14	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,500	11,731.51	205,301,512	13,272.27	232,264,856	2.85
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,300	8,103.20	196,907,800	8,355.64	203,042,072	2.49
16	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	105,100	2,020.11	212,313,653	1,901.70	199,869,578	2.45
17	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	45,700	4,441.87	202,993,568	3,882.45	177,428,056	2.18
18	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,600	11,795.32	160,416,352	12,821.00	174,365,600	2.14
19	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	68,400	2,414.13	165,126,574	2,307.73	157,849,361	1.94
20	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	30,400	5,035.08	153,066,669	5,101.91	155,098,271	1.90
21	バミューダ	株式	PARTNERRE LTD	保険	8,300	16,225.67	134,673,081	16,823.54	139,635,425	1.71
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	13,300	8,840.07	117,573,057	9,346.50	124,308,569	1.53
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,900	3,600.88	125,670,754	3,510.33	122,510,587	1.50
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	12,100	9,990.18	120,881,198	9,599.45	116,153,413	1.43
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	8,400	11,766.43	98,838,049	11,985.98	100,682,276	1.24
26	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	14,700	5,821.49	85,576,017	6,231.06	91,596,699	1.12
27	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	6,400	14,282.04	91,405,117	13,660.92	87,429,888	1.07
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	23,700	3,513.21	83,263,077	3,577.01	84,775,196	1.04
29	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	88,000	916.90	80,687,693	915.16	80,534,488	0.99
30	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,700	5,777.78	73,377,847	6,049.43	76,827,771	0.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.02
		素材	1.56
		資本財	3.10
		運輸	0.41
		耐久消費財・アパレル	5.97
		メディア	2.14
		食品・飲料・タバコ	22.54
		家庭用品・パーソナル用品	4.40
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.51
		銀行	3.46
		保険	3.56
		ソフトウェア・サービス	0.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.33
		電気通信サービス	19.10
		公益事業	14.46
合計			97.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。