有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/22-2023/06/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	940,137,659	3.2307	3,037,302,735	3.2583	3,063,250,534	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.25
合計		100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	14,752	6,869.46	101,338,393	7,234.58	106,724,530	3.18
2	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	11,734	6,662.24	78,174,750	8,056.43	94,534,214	2.81
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,762	23,137.40	87,042,921	24,596.44	92,531,828	2.75
4	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	15,449	6,075.80	93,865,142	5,979.94	92,384,207	2.75
5	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	20,752	4,206.55	87,294,492	4,242.79	88,046,544	2.62
6	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	10,013	8,258.40	82,691,419	8,457.25	84,682,484	2.52
7	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,558	15,539.12	86,366,446	14,990.74	83,318,587	2.48
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,474	14,686.91	80,396,200	14,620.50	80,032,617	2.38
9	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	8,043	8,270.70	66,521,320	9,549.30	76,805,083	2.28
10	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	17,416	4,415.84	76,906,339	4,350.61	75,770,259	2.25
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,338	17,392.31	75,447,884	17,392.31	75,447,884	2.24
12	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	2,977	20,092.45	59,815,236	22,119.60	65,850,057	1.96
13	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	2,127	29,733.99	63,244,197	30,712.69	65,325,902	1.94
14	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	22,514	2,712.75	61,074,954	2,882.17	64,889,220	1.93
15	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	10,623	6,348.49	67,440,094	6,065.63	64,435,226	1.92
16	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	5,055	12,690.11	64,148,554	12,695.75	64,177,058	1.91
17	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	20,606	2,989.24	61,596,376	3,092.08	63,715,532	1.90
18	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,017	12,537.87	62,902,503	12,440.60	62,414,503	1.86
19	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	12,875	5,701.95	73,412,616	4,811.88	61,953,019	1.84
20	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,430	10,327.46	56,078,120	10,578.38	57,440,651	1.71
21	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	19,610	2,389.28	46,853,840	2,886.40	56,602,363	1.68
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,511	21,664.26	54,398,981	22,395.90	56,236,115	1.67
23	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	8,880	6,628.78	58,863,606	6,218.66	55,221,705	1.64
24	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,231	16,641.09	53,767,368	16,752.94	54,128,762	1.61
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,230	5,545.75	56,733,123	5,084.78	52,017,380	1.55
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,167	44,647.19	52,103,282	43,642.79	50,931,147	1.52
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	4,937	10,538.91	52,030,635	10,269.66	50,701,334	1.51
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	391	122,366.18	47,845,180	126,843.39	49,595,768	1.48
29	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,471	14,658.06	50,878,128	14,218.23	49,351,491	1.47
30	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	9,232	5,189.39	47,908,467	5,124.52	47,309,611	1.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.18
		素材	12.73
		資本財	3.69
		商業・専門サービス	1.10
		運輸	3.08
		自動車・自動車部品	2.51
		食品・飲料・タバコ	6.47
		家庭用品・パーソナル用品	2.10
		ヘルスケア機器・サービス	3.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.32
		銀行	5.94
		金融サービス	0.73
		保険	10.45
		ソフトウェア・サービス	0.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.94
		電気通信サービス	6.00
		公益事業	7.71
		半導体・半導体製造装置	2.94
合計			98.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。