有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	2,763,390,495	1.8390	5,081,875,121	1.8247	5,042,358,636	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	59,500	6,031.91	358,898,674	6,974.08	414,958,054	7.30
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	36,600	11,557.40	423,001,041	10,921.20	399,716,198	7.03
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	66,600	6,118.42	407,487,145	5,618.79	374,212,060	6.58
4	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	65,600	5,222.90	342,622,772	5,262.07	345,192,209	6.07
5	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	38,500	9,332.42	359,298,170	8,777.02	337,915,547	5.95
6	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	88,400	3,689.72	326,171,265	2,995.47	264,800,361	4.66
7	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	47,000	5,797.48	272,481,626	5,537.99	260,285,746	4.58
8	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,100	2,018.23	218,170,998	2,184.16	236,108,134	4.15
9	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	24,300	9,065.30	220,286,890	9,515.65	231,230,395	4.07
10	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,900	8,463.01	210,729,156	8,234.64	205,042,536	3.61
11	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,800	8,768.76	191,159,167	9,105.68	198,503,878	3.49
12	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	139,000	1,388.69	193,028,257	1,310.07	182,099,888	3.20
13	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	57,600	2,983.68	171,860,033	3,066.88	176,652,432	3.11
14	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	17,400	9,726.20	169,235,925	9,516.79	165,592,184	2.91
15	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	38,900	4,484.11	174,432,035	4,094.88	159,290,980	2.80
16	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	74,700	1,804.56	134,800,938	1,794.75	134,068,497	2.36
17	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	25,700	5,139.70	132,090,387	5,105.85	131,220,491	2.31
18	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	465,800	307.64	143,302,811	279.09	130,000,860	2.29
19	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,800	5,480.70	113,998,693	6,068.23	126,219,187	2.22
20	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	24,300	4,641.17	112,780,475	4,759.53	115,656,681	2.03
21	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	5,200	19,512.60	101,465,541	19,358.25	100,662,900	1.77
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	10,900	8,137.42	88,697,938	8,280.38	90,256,229	1.59
23	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	10,200	7,163.20	73,064,654	6,624.88	67,573,777	1.19
24	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	12,600	3,844.81	48,444,673	4,806.55	60,562,643	1.07
25	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	67,600	703.60	47,563,644	833.21	56,325,368	0.99
26	バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	7,500	6,316.45	47,373,412	6,997.03	52,477,791	0.92
27	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	9,200	4,660.59	42,877,428	5,254.73	48,343,516	0.85
28	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	8,000	4,910.14	39,281,154	5,893.90	47,151,271	0.83
29	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY	公益事業	5,500	7,601.37	41,807,535	7,193.93	39,566,616	0.70
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,800	3,277.72	35,399,462	3,508.76	37,894,633	0.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.27
		素材	1.53
		資本財	3.35
		商業・専門サービス	0.29
		耐久消費財・アパレル	7.46
		メディア	0.61
		食品・飲料・タバコ	22.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	3.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.47
		銀行	1.46
		保険	2.62
		ソフトウェア・サービス	0.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.67
		電気通信サービス	15.57
		公益事業	15.83
合計			98.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。