有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,973,388,773	1.9570	3,861,921,829	1.9810	3,909,283,159	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,300	4,047.42	171,206,061	4,283.87	181,207,951	4.09
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	9,800	18,061.32	177,001,004	18,453.19	180,841,284	4.08
3	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	26,800	6,081.37	162,980,814	6,378.91	170,954,878	3.85
4	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	6,600	22,904.06	151,166,799	24,361.87	160,788,375	3.63
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,300	4,855.57	166,546,304	4,681.29	160,568,305	3.62
6	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	12,500	11,745.96	146,824,601	12,675.12	158,439,022	3.57
7	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	31,100	4,241.61	131,914,284	4,561.40	141,859,568	3.20
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,100	8,316.88	125,584,996	9,332.62	140,922,586	3.18
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	36,700	3,731.68	136,952,733	3,785.02	138,910,461	3.13
10	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,050	6,802.69	115,985,913	7,194.55	122,667,216	2.77
11	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	16,450	6,703.62	110,274,668	7,165.63	117,874,770	2.66
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	20,000	5,338.47	106,769,418	5,826.91	116,538,298	2.63
13	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	23,500	4,941.56	116,126,740	4,916.86	115,546,306	2.61
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	10,741	8,391.04	90,128,212	9,112.39	97,876,245	2.21
15	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	11,900	7,314.44	87,041,942	7,554.23	89,895,343	2.03
16	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,400	6,867.07	85,151,775	7,237.85	89,749,365	2.02
17	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	21,450	3,940.91	84,532,617	4,176.20	89,579,573	2.02
18	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,950	2,586.53	87,812,795	2,564.33	87,059,037	1.96
19	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	15,200	5,418.08	82,354,831	5,685.73	86,423,199	1.95
20	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	5,650	14,279.30	80,678,085	14,773.04	83,467,682	1.88
21	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	3,800	21,804.58	82,857,420	21,472.66	81,596,124	1.84
22	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	13,400	5,505.62	73,775,376	6,049.77	81,067,015	1.83
23	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	17,200	4,603.43	79,179,142	4,687.75	80,629,417	1.82
24	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	15,500	4,802.29	74,435,536	5,131.99	79,545,881	1.79
25	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	11,500	6,299.81	72,447,901	6,488.53	74,618,147	1.68
26	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	4,750	15,165.42	72,035,791	15,614.98	74,171,190	1.67
27	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	33,800	2,311.62	78,133,009	2,171.03	73,380,898	1.65
28	アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	12,200	5,678.16	69,273,571	5,825.80	71,074,819	1.60
29	ドイツ	株式	FUCHS PETROLUB SE	素材	12,800	5,398.59	69,101,971	5,424.57	69,434,592	1.57
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	7,100	9,075.06	64,432,979	9,615.68	68,271,372	1.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.40
		素材	4.19
		資本財	7.70
		運輸	0.49
		自動車・自動車部品	1.17
		消費者サービス	0.36
		食品・飲料・タバコ	14.64
		家庭用品・パーソナル用品	5.18
		ヘルスケア機器・サービス	1.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.03
		銀行	5.18
		保険	8.74
		ソフトウェア・サービス	1.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.58
		電気通信サービス	6.70
		公益事業	10.26
		半導体・半導体製造装置	3.20
合計			98.42

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。