有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	2,448,871,713	1.9669	4,816,930,035	1.9254	4,715,057,596	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.19
合計		100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	27,700	13,474.83	373,253,026	13,077.57	362,248,924	6.81
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	48,500	8,063.01	391,056,092	7,189.02	348,667,664	6.56
3	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	36,400	9,590.51	349,094,873	9,369.81	341,061,393	6.41
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	61,400	5,069.47	311,266,011	5,290.17	324,816,991	6.11
5	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	62,100	5,175.80	321,417,640	4,805.48	298,420,662	5.61
6	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,700	2,453.83	244,647,270	2,200.91	219,431,116	4.13
7	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,600	11,256.21	231,877,988	10,578.14	217,909,756	4.10
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,900	9,104.38	208,490,348	9,315.44	213,323,771	4.01
9	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	35,800	5,042.99	180,539,221	5,372.94	192,351,306	3.62
10	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	21,700	8,792.85	190,804,921	8,800.41	190,968,951	3.59
11	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	資本財	84,000	2,357.78	198,053,834	2,226.27	187,007,386	3.52
12	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	23,000	7,365.86	169,414,837	7,554.56	173,754,903	3.27
13	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	16,500	10,290.13	169,787,269	10,369.58	171,098,227	3.22
14	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	54,500	3,079.18	167,815,718	3,072.70	167,462,422	3.15
15	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	120,400	1,475.48	177,648,899	1,354.75	163,112,403	3.07
16	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	68,700	1,959.93	134,647,604	2,197.96	151,000,402	2.84
17	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	425,500	321.76	136,911,773	319.30	135,863,350	2.55
18	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	24,100	5,256.29	126,676,666	5,166.94	124,523,461	2.34
19	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,000	7,849.95	149,149,058	6,495.48	123,414,236	2.32
20	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	4,800	22,792.47	109,403,856	23,362.93	112,142,064	2.11
21	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	22,300	4,266.13	95,134,721	4,303.65	95,971,395	1.80
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	10,200	9,583.56	97,752,312	9,321.15	95,075,760	1.79
23	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	9,500	7,077.84	67,239,566	6,881.42	65,373,547	1.23
24	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	10,800	5,706.19	61,626,944	5,242.72	56,621,468	1.06
25	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	63,500	979.06	62,170,925	876.88	55,682,324	1.05
26	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	11,800	4,365.31	51,510,681	4,386.19	51,757,065	0.97
27	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	8,500	6,009.27	51,078,859	5,987.23	50,891,515	0.96
28	バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	7,000	7,073.43	49,514,045	7,041.43	49,290,034	0.93
29	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	6,800	6,499.35	44,195,611	6,409.24	43,582,885	0.82
30	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・サービス	6,500	6,607.75	42,950,427	6,701.55	43,560,111	0.82

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.44
		素材	1.53
		資本財	6.59
		商業・専門サービス	0.34
		耐久消費財・アパレル	3.62
		メディア	0.68
		食品・生活必需品小売り	3.59
		食品・飲料・タバコ	21.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.27
		ヘルスケア機器・サービス	4.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.55
		銀行	1.44
		保険	3.07
		ソフトウェア・サービス	0.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.67
		電気通信サービス	15.65
		公益事業	12.73
合計			98.82

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。