有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/22-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	768,693,759	3.9656	3,048,408,840	4.0174	3,088,150,307	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	9,875	10,203.19	100,756,503	14,587.45	144,051,146	4.25
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,701	27,083.93	100,237,637	32,144.60	118,967,181	3.51
3	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	20,752	5,305.02	110,089,791	5,104.70	105,932,832	3.13
4	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	18,016	3,670.64	66,130,258	5,178.02	93,287,288	2.75
5	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,383	9,992.03	93,755,232	9,005.81	84,501,586	2.50
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,436	11,189.99	83,208,823	11,010.85	81,876,747	2.42
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,222	23,101.18	74,432,014	23,607.71	76,064,055	2.25
8	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	11,857	6,987.09	82,845,981	6,334.71	75,110,758	2.22
9	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,807	37,572.34	67,893,232	41,501.16	74,992,610	2.21
10	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,257	12,572.49	66,093,598	14,206.01	74,681,024	2.21
11	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,878	20,024.93	97,681,648	15,280.84	74,539,979	2.20
12	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	10,832	5,089.94	55,134,303	6,861.15	74,319,984	2.19
13	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,698	26,595.73	71,755,280	27,125.62	73,184,948	2.16
14	フランス	株式	AXA SA	保険	12,370	4,961.53	61,374,230	5,883.60	72,780,236	2.15
15	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	4,685	12,238.57	57,337,735	15,358.06	71,952,527	2.12
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,337	15,890.75	84,808,972	13,343.34	71,213,412	2.10
17	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	20,994	2,852.75	59,890,822	3,327.08	69,848,780	2.06
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	768	76,851.04	59,021,603	84,252.37	64,705,824	1.91
19	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,200	16,457.60	52,664,337	19,892.12	63,654,811	1.88
20	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	6,570	10,203.38	67,036,256	9,020.25	59,263,084	1.75
21	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,169	41,693.60	48,739,819	50,529.43	59,068,911	1.74
22	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	1,350	40,871.44	55,176,449	42,434.27	57,286,272	1.69
23	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,231	16,420.86	53,055,811	16,757.61	54,143,870	1.60
24	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	1,369	32,561.56	44,576,783	38,487.04	52,688,764	1.56
25	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	16,415	2,651.03	43,516,739	3,181.24	52,220,087	1.54
26	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	32,000	1,336.07	42,754,537	1,610.57	51,538,540	1.52
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,214	15,997.42	51,415,723	15,907.54	51,126,840	1.51
28	アメリカ	株式	ALLSTATE CORPORATION	保険	1,670	25,108.77	41,931,652	29,933.16	49,988,389	1.48
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	2,026	25,740.39	52,150,035	23,457.91	47,525,740	1.40
30	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	1,441	27,206.67	39,204,822	32,970.01	47,509,793	1.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.80
		素材	8.50
		資本財	5.44
		商業・専門サービス	2.11
		運輸	2.13
		自動車・自動車部品	1.26
		食品・飲料・タバコ	7.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		ヘルスケア機器・サービス	6.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.88
		銀行	7.47
		金融サービス	0.88
		保険	13.60
		ソフトウェア・サービス	3.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.85
		電気通信サービス	3.92
		公益事業	7.97
		半導体・半導体製造装置	4.76
合計			97.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。