有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,543,088,215	2.2725	3,506,822,203	2.2060	3,404,052,602	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.16
合計		100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	5,017	22,507.80	112,921,647	29,438.56	147,693,285	3.82
2	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	18,546	6,534.69	121,192,472	6,309.73	117,020,345	3.02
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	17,594	6,253.50	110,024,086	6,473.80	113,900,065	2.94
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,890	9,226.47	109,702,800	9,433.68	112,166,574	2.90
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	18,415	4,418.02	81,357,849	6,085.54	112,065,366	2.90
6	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	9,882	9,312.63	92,027,443	10,972.52	108,430,508	2.80
7	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	17,903	5,444.82	97,478,704	6,014.00	107,668,785	2.78
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,797	32,345.15	90,469,404	36,788.93	102,898,657	2.66
9	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,511	10,246.01	97,449,867	10,373.10	98,658,631	2.55
10	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	3,728	25,471.11	94,956,331	26,225.39	97,768,291	2.53
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	18,355	5,037.48	92,462,971	5,225.06	95,906,061	2.48
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,708	4,732.25	112,192,383	4,042.85	95,847,987	2.48
13	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	16,972	5,857.40	99,411,912	5,403.87	91,714,584	2.37
14	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	31,468	3,674.61	115,632,829	2,911.69	91,625,080	2.37
15	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	4,180	16,950.26	70,852,128	21,305.12	89,055,443	2.30
16	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	9,361	8,417.25	78,793,885	9,197.02	86,093,396	2.23
17	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	12,102	5,634.03	68,183,147	6,419.27	77,686,025	2.01
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	4,813	14,631.48	70,421,359	15,686.09	75,497,198	1.95
19	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,033	9,454.37	66,492,633	10,569.55	74,335,701	1.92
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,497	15,585.32	70,087,225	16,398.26	73,742,982	1.91
21	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	29,968	2,754.53	82,547,863	2,416.21	72,409,203	1.87
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,699	13,553.97	77,244,113	12,149.28	69,238,769	1.79
23	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	7,300	8,507.64	62,105,842	9,431.50	68,850,014	1.78
24	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,272	6,261.13	83,097,779	5,151.99	68,377,270	1.77
25	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	13,140	4,968.99	65,292,548	5,189.56	68,190,821	1.76
26	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	15,167	3,872.75	58,738,102	4,491.50	68,122,667	1.76
27	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	34,976	1,854.94	64,878,493	1,916.24	67,022,550	1.73
28	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	27,623	2,077.21	57,378,993	2,403.32	66,387,019	1.72
29	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	13,495	4,895.00	66,058,120	4,910.64	66,269,168	1.71
30	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,111	10,835.11	55,378,253	12,885.43	65,857,479	1.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.15
		素材	5.68
		資本財	7.14
		運輸	0.70
		自動車・自動車部品	0.60
		消費者サービス	0.93
		食品・飲料・タバコ	10.40
		家庭用品・パーソナル用品	3.02
		ヘルスケア機器・サービス	2.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.41
		銀行	7.64
		保険	8.26
		ソフトウェア・サービス	1.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.12
		電気通信サービス	6.91
		公益事業	10.76
		半導体・半導体製造装置	2.90
合計			97.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。