有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,341,199,197	2.1495	2,882,907,674	2.1168	2,839,050,460	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	15,922	6,326.26	100,726,775	8,615.42	137,174,730	4.34
2	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	39,938	2,310.46	92,275,199	2,954.32	117,989,832	3.73
3	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	17,390	5,988.81	104,145,460	6,240.59	108,523,867	3.43
4	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	16,321	6,387.23	104,246,144	6,194.99	101,108,438	3.20
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	7,397	5,778.78	42,745,701	13,146.71	97,246,276	3.08
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	7,770	12,648.81	98,281,314	12,070.92	93,791,068	2.97
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	3,735	22,816.99	85,221,465	24,390.40	91,098,156	2.88
8	フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	18,972	4,500.86	85,390,321	4,529.88	85,940,906	2.72
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,129	40,334.31	85,871,760	37,250.20	79,305,685	2.51
10	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,967	10,202.83	81,285,960	9,731.69	77,532,428	2.45
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,372	15,027.35	65,699,611	17,673.83	77,270,015	2.45
12	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	16,356	4,826.49	78,942,161	4,545.02	74,338,421	2.35
13	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	7,688	9,201.55	70,741,544	9,350.95	71,890,180	2.28
14	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,140	8,138.99	66,251,395	8,141.08	66,268,404	2.10
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	11,446	5,867.59	67,160,513	5,785.05	66,215,769	2.10
16	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	31,996	1,585.90	50,742,520	2,036.15	65,148,975	2.06
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	4,439	13,716.13	60,885,921	14,542.57	64,554,474	2.04
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,610	12,677.13	58,441,593	13,620.01	62,788,259	1.99
19	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	13,660	4,715.04	64,407,528	4,504.34	61,529,414	1.95
20	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	31,278	1,938.03	60,617,928	1,957.80	61,236,203	1.94
21	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,043	11,904.29	71,937,670	10,003.30	60,449,961	1.91
22	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	13,495	3,801.98	51,307,839	4,458.42	60,166,378	1.90
23	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	3,564	19,490.56	69,464,384	16,480.34	58,735,946	1.86
24	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,520	3,305.74	51,305,196	3,746.65	58,148,051	1.84
25	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,681	9,811.71	45,928,646	11,991.16	56,130,665	1.78
26	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	7,097	8,538.10	60,594,936	7,592.56	53,884,410	1.71
27	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	6,331	7,543.45	47,757,620	8,492.13	53,763,703	1.70
28	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	21,733	2,174.32	47,254,670	2,428.84	52,786,153	1.67
29	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	8,294	5,192.24	43,064,467	5,856.02	48,569,863	1.54
30	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,800	10,717.91	51,445,993	9,951.44	47,766,943	1.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.14
		素材	9.18
		資本財	5.79
		運輸	1.19
		自動車・自動車部品	0.82
		食品・飲料・タバコ	9.16
		家庭用品・パーソナル用品	5.57
		ヘルスケア機器・サービス	3.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.75
		銀行	2.88
		保険	9.06
		ソフトウェア・サービス	2.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.67
		電気通信サービス	6.35
		公益事業	11.57
		半導体・半導体製造装置	5.32
合計			98.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。