有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	2,161,166,394	2.0239	4,373,984,665	1.9933	4,307,852,973	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.17
合計		100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	8,700	25,153.24	218,833,247	27,549.56	239,681,224	4.92
2	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	35,500	6,759.63	239,967,180	6,264.33	222,383,892	4.56
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,500	3,602.03	167,494,716	4,596.37	213,731,554	4.38
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,900	9,290.31	184,877,288	10,016.77	199,333,858	4.09
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,900	16,273.89	177,385,467	16,873.32	183,919,286	3.77
6	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,400	3,961.43	175,887,593	4,112.26	182,584,433	3.74
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	13,800	12,209.64	168,493,082	13,042.83	179,991,097	3.69
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	31,400	4,337.45	136,196,159	4,882.49	153,310,349	3.14
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	23,800	4,997.81	118,947,940	5,863.78	139,557,988	2.86
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	28,758.06	138,038,728	27,003.61	129,617,371	2.66
11	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	24,900	5,484.27	136,558,471	4,931.26	122,788,423	2.52
12	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	27,300	5,498.26	150,102,735	4,461.28	121,792,964	2.50
13	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,900	6,779.24	121,348,555	6,598.11	118,106,232	2.42
14	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	29,500	3,926.75	115,839,207	3,820.76	112,712,584	2.31
15	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	14,800	7,073.52	104,688,181	7,595.71	112,416,623	2.31
16	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	41,900	1,985.28	83,183,232	2,552.10	106,932,990	2.19
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	11,300	9,769.96	110,400,620	9,367.15	105,848,831	2.17
18	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	20,400	5,240.84	106,913,218	5,045.04	102,918,816	2.11
19	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	16,000	6,247.45	99,959,200	6,377.12	102,034,029	2.09
20	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	12,200	7,778.48	94,897,517	8,173.39	99,715,391	2.04
21	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	13,400	8,565.35	114,775,704	7,439.06	99,683,411	2.04
22	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	14,100	7,022.39	99,015,762	6,888.58	97,129,017	1.99
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	7,700	13,284.34	102,289,471	11,742.79	90,419,503	1.85
24	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	3,900	20,344.81	79,344,790	22,756.69	88,751,100	1.82
25	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	17,100	4,992.37	85,369,580	5,157.73	88,197,250	1.81
26	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	5,800	14,164.48	82,154,034	14,872.30	86,259,386	1.77
27	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	8,000	11,025.79	88,206,334	10,593.13	84,745,088	1.74
28	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	9,200	9,454.93	86,985,438	8,448.63	77,727,409	1.59
29	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	4,700	16,233.91	76,299,398	16,447.34	77,302,502	1.59
30	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	18,500	4,565.23	84,456,792	4,001.63	74,030,229	1.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.35
		素材	3.48
		資本財	6.64
		自動車・自動車部品	0.62
		小売	0.72
		食品・飲料・タバコ	16.37
		家庭用品・パーソナル用品	7.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.97
		銀行	2.49
		保険	10.11
		ソフトウェア・サービス	0.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.71
		電気通信サービス	9.22
		公益事業	10.12
		半導体・半導体製造装置	3.14
合計			98.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。