有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/22-2024/06/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	821,137,691	3.9742	3,263,365,412	3.8509	3,162,119,134	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
合計		100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	12,362	10,071.71	124,506,489	11,457.39	141,636,260	4.09
2	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	17,183	6,525.95	112,135,509	7,227.18	124,184,641	3.59
3	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	20,752	5,417.65	112,427,239	5,415.70	112,386,615	3.25
4	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,383	10,274.29	96,403,718	10,236.37	96,047,871	2.78
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,701	26,734.92	98,945,965	23,558.07	87,188,445	2.52
6	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,878	19,766.89	96,422,912	17,568.70	85,700,167	2.48
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,436	11,045.80	82,136,586	11,323.24	84,199,636	2.43
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,282	22,527.58	73,935,529	24,593.14	80,714,703	2.33
9	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	10,234	6,929.92	70,920,825	7,257.66	74,274,978	2.15
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,777	16,403.46	78,359,352	15,328.33	73,223,470	2.12
11	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	2,187	30,285.25	66,233,853	32,803.56	71,741,394	2.07
12	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	18,016	3,774.33	67,998,367	3,972.20	71,563,157	2.07
13	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,807	38,633.72	69,811,144	38,073.10	68,798,093	1.99
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	2,586	25,408.69	65,706,896	26,399.55	68,269,260	1.97
15	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	6,570	10,071.90	66,172,420	10,221.10	67,152,640	1.94
16	フランス	株式	AXA SA	保険	12,370	5,101.69	63,107,987	5,390.25	66,677,443	1.93
17	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	20,994	2,915.54	61,209,035	3,137.03	65,858,933	1.90
18	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,190	26,239.49	57,464,499	28,472.74	62,355,308	1.80
19	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	10,832	5,259.14	56,967,108	5,670.94	61,427,689	1.77
20	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	4,685	12,080.87	56,598,876	13,048.86	61,133,928	1.77
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,511	23,878.20	59,958,164	24,324.85	61,079,700	1.76
22	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,544	16,304.94	57,784,709	17,022.26	60,326,918	1.74
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	678	73,860.22	50,077,235	87,855.74	59,566,195	1.72
24	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	1,350	40,622.21	54,839,985	42,174.05	56,934,968	1.65
25	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,231	16,884.73	54,554,582	17,585.51	56,818,810	1.64
26	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,517	12,221.11	55,202,775	12,318.67	55,643,461	1.61
27	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	7,970	6,635.17	52,882,333	6,747.29	53,775,971	1.55
28	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	20,470	3,145.11	64,380,439	2,553.48	52,269,869	1.51
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,200	16,245.53	51,985,699	16,054.98	51,375,939	1.48
30	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,169	42,871.40	50,116,667	43,135.22	50,425,077	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.71
		素材	11.82
		資本財	5.80
		商業・専門サービス	1.71
		運輸	2.38
		自動車・自動車部品	1.51
		食品・飲料・タバコ	7.86
		家庭用品・パーソナル用品	0.97
		ヘルスケア機器・サービス	4.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.53
		銀行	6.43
		金融サービス	0.70
		保険	12.36
		ソフトウェア・サービス	3.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.05
		電気通信サービス	3.96
		公益事業	7.26
		半導体・半導体製造装置	3.59
合計			97.59

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。