有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,838,612,258	1.9072	3,506,783,217	1.9057	3,503,843,380	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
合計		100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	24,300	5,857.02	142,325,586	5,926.47	144,013,421	3.63
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,700	3,972.68	114,015,962	4,530.55	130,026,980	3.28
3	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,700	6,677.06	104,829,980	7,994.39	125,512,005	3.16
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,340	8,119.25	108,310,845	9,387.27	125,226,184	3.16
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,610	17,727.79	117,180,705	18,914.36	125,023,962	3.15
6	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	10,160	11,529.05	117,135,226	12,074.94	122,681,464	3.09
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	37,150	3,657.10	135,861,454	3,251.94	120,809,898	3.05
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	28,200	4,162.27	117,376,070	4,072.92	114,856,479	2.90
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	19,050	5,239.88	99,819,836	5,883.84	112,087,152	2.83
10	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	17,750	6,491.90	115,231,330	5,884.55	104,450,816	2.63
11	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	22,500	4,808.69	108,195,696	4,608.95	103,701,528	2.61
12	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,100	6,740.26	81,557,214	7,784.10	94,187,639	2.37
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	9,500	8,191.64	77,820,667	9,525.47	90,492,056	2.28
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,700	4,765.91	84,356,614	5,089.52	90,084,532	2.27
15	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	5,550	13,753.98	76,334,616	15,944.10	88,489,810	2.23
16	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	10,840	8,481.32	91,937,578	8,115.34	87,970,294	2.22
17	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	15,400	5,426.57	83,569,227	5,457.80	84,050,219	2.12
18	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	17,200	4,479.66	77,050,220	4,702.61	80,884,912	2.04
19	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	15,500	4,713.60	73,060,949	5,214.82	80,829,797	2.04
20	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,100	2,538.76	84,033,220	2,418.91	80,065,987	2.02
21	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	15,200	5,218.75	79,325,076	5,004.74	76,072,177	1.92
22	アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	12,200	5,573.30	67,994,309	6,129.00	74,773,800	1.88
23	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	20,850	3,864.90	80,583,249	3,556.99	74,163,400	1.87
24	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	11,400	7,179.37	81,844,868	6,459.14	73,634,296	1.86
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,960	12,978.99	77,354,785	12,313.56	73,388,875	1.85
26	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	3,090	22,061.44	68,169,855	23,152.74	71,541,997	1.80
27	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	33,800	2,193.08	74,126,188	2,059.69	69,617,775	1.75
28	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	25,610	2,294.75	58,768,624	2,389.23	61,188,420	1.54
29	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	32,000	1,670.55	53,457,600	1,876.45	60,046,560	1.51
30	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	29,920	2,022.10	60,501,500	1,953.50	58,448,944	1.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.30
		素材	6.58
		資本財	5.66
		運輸	0.45
		自動車・自動車部品	1.10
		消費者サービス	0.40
		食品・飲料・タバコ	13.31
		家庭用品・パーソナル用品	4.00
		ヘルスケア機器・サービス	0.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.17
		銀行	6.90
		保険	7.47
		ソフトウェア・サービス	0.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.29
		電気通信サービス	7.28
		公益事業	10.07
		半導体・半導体製造装置	2.90
合計			97.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。