有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/22-2022/12/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,009,755,686	2.9768	3,005,840,900	2.9837	3,012,808,040	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
合計		100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	15,782	6,641.36	104,813,988	7,303.71	115,267,161	3.50
2	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	16,629	7,773.23	129,261,148	6,880.98	114,423,946	3.47
3	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	12,584	4,695.61	59,089,623	7,350.67	92,500,955	2.81
4	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	19,316	3,743.07	72,301,270	4,545.39	87,798,849	2.66
5	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	8,043	10,716.80	86,195,269	10,394.54	83,603,325	2.54
6	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	10,013	7,113.38	71,226,374	8,197.73	82,083,967	2.49
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,762	22,109.44	83,175,737	21,136.14	79,514,159	2.41
8	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	20,752	3,402.79	70,614,843	3,830.16	79,483,532	2.41
9	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,558	11,040.37	61,362,384	13,841.56	76,931,403	2.33
10	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	12,875	6,522.93	83,982,833	5,533.04	71,238,015	2.16
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,338	15,147.02	65,707,784	15,683.05	68,033,074	2.06
12	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	10,623	6,110.80	64,915,130	6,126.39	65,080,730	1.97
13	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,474	11,234.01	61,495,017	11,731.96	64,220,750	1.95
14	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	5,055	11,790.57	59,601,351	12,084.13	61,085,284	1.85
15	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	8,880	5,850.67	51,953,993	6,857.16	60,891,638	1.85
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	20,606	2,597.62	53,526,681	2,881.45	59,375,237	1.80
17	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	3,257	15,046.68	49,007,054	18,152.29	59,122,012	1.79
18	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	4,791	11,089.94	53,131,950	12,150.67	58,213,865	1.77
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,190	6,070.76	61,861,137	5,681.96	57,899,259	1.76
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,511	19,359.13	48,610,797	22,727.87	57,069,692	1.73
21	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	2,127	19,761.77	42,033,298	26,599.12	56,576,337	1.72
22	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	22,514	2,375.47	53,481,388	2,430.36	54,717,271	1.66
23	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,017	11,270.41	56,543,688	10,774.21	54,054,225	1.64
24	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,631	12,042.50	43,726,351	14,710.91	53,415,333	1.62
25	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	6,502	9,577.80	62,274,873	8,179.16	53,180,926	1.61
26	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	671	67,437.86	45,250,805	75,861.78	50,903,255	1.54
27	アメリカ	株式	U.S. BANCORP	銀行	7,730	5,970.95	46,155,517	6,366.93	49,216,415	1.49
28	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	9,232	5,157.94	47,618,141	5,287.52	48,814,441	1.48
29	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,159	9,624.77	49,654,198	9,397.75	48,483,013	1.47
30	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	4,937	9,238.58	45,610,873	9,791.77	48,341,986	1.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.33
		素材	14.67
		資本財	5.02
		運輸	3.02
		自動車・自動車部品	1.92
		食品・飲料・タバコ	5.34
		家庭用品・パーソナル用品	2.48
		ヘルスケア機器・サービス	2.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.42
		銀行	5.93
		各種金融	0.63
		保険	9.66
		ソフトウェア・サービス	0.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.78
		電気通信サービス	6.05
		公益事業	7.91
		半導体・半導体製造装置	4.49
合計			97.72

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。