有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	730,632,758	4.2602	3,112,641,676	4.2799	3,127,035,140	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.07
合計		100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	8,347	18,079.17	150,906,897	18,430.24	153,837,249	4.51
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,701	31,298.69	115,836,484	36,288.32	134,303,090	3.93
3	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	20,752	5,310.46	110,202,706	5,302.54	110,038,408	3.22
4	フランス	株式	AXA SA	保険	12,370	7,273.94	89,978,761	7,275.65	89,999,883	2.64
5	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	13,102	6,646.34	87,080,377	6,722.37	88,076,590	2.58
6	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,383	9,333.19	87,573,369	8,928.51	83,776,280	2.45
7	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,807	45,795.14	82,751,836	45,317.04	81,887,909	2.40
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,222	22,377.12	72,099,107	24,986.97	80,508,022	2.36
9	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	20,994	4,017.81	84,350,092	3,785.65	79,476,125	2.33
10	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,436	10,685.86	79,460,105	10,605.19	78,860,238	2.31
11	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	14,435	5,207.87	75,175,676	5,434.97	78,453,828	2.30
12	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,698	27,681.96	74,685,947	28,281.02	76,302,194	2.24
13	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	4,685	15,564.94	72,921,763	16,187.90	75,840,313	2.22
14	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,257	12,898.33	67,806,535	13,690.09	71,968,854	2.11
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,337	14,972.37	79,907,564	13,117.81	70,009,767	2.05
16	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,169	58,055.00	67,866,295	58,977.04	68,944,171	2.02
17	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,231	20,780.27	67,141,069	21,326.67	68,906,487	2.02
18	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	6,570	10,204.83	67,045,739	9,725.28	63,895,149	1.87
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,908	6,797.24	60,549,858	7,164.74	63,823,543	1.87
20	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,200	19,867.37	63,575,603	19,204.08	61,453,070	1.80
21	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	11,857	5,354.13	63,484,010	5,104.65	60,525,910	1.77
22	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	32,000	1,715.85	54,907,365	1,832.83	58,650,617	1.72
23	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,214	17,423.70	55,999,778	17,447.57	56,076,498	1.64
24	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	14,062	3,665.22	51,540,408	3,964.13	55,743,624	1.63
25	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,254	1,364.80	56,303,655	1,325.53	54,683,507	1.60
26	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	1,350	42,399.86	57,239,824	39,813.92	53,748,804	1.57
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	2,509	19,779.14	49,625,882	21,341.85	53,546,715	1.57
28	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	13,200	3,763.46	49,677,724	3,997.24	52,763,673	1.55
29	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	32,240	1,548.36	49,919,159	1,607.09	51,812,872	1.52
30	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	18,736	2,659.43	49,827,104	2,702.11	50,626,897	1.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.03
		素材	10.51
		資本財	5.50
		商業・専門サービス	2.10
		運輸	1.20
		自動車・自動車部品	0.81
		食品・飲料・タバコ	7.83
		家庭用品・パーソナル用品	1.89
		ヘルスケア機器・サービス	3.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.29
		銀行	7.46
		金融サービス	0.97
		保険	14.63
		ソフトウェア・サービス	1.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.92
		電気通信サービス	3.70
		公益事業	8.74
		半導体・半導体製造装置	4.94
合計			96.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。