有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,126,133,828	2.6566	2,991,799,642	2.6320	2,963,984,235	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	32,493	3,116.06	101,250,164	3,686.20	119,775,826	3.65
2	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	15,606	7,228.85	112,813,476	6,910.23	107,841,180	3.28
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	6,831	13,366.79	91,308,594	13,576.89	92,743,793	2.82
4	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,869	15,388.15	74,924,912	18,528.11	90,213,416	2.75
5	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	14,174	5,785.71	82,006,673	5,933.11	84,095,934	2.56
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,688	14,322.00	81,463,536	14,639.44	83,269,135	2.54
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	9,737	8,459.44	82,369,599	8,369.40	81,492,848	2.48
8	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	12,130	5,085.92	61,692,329	6,592.53	79,967,491	2.44
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,902	18,698.97	72,963,386	19,831.43	77,382,270	2.36
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	3,837	16,787.28	64,412,812	19,933.02	76,483,016	2.33
11	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	27,786	2,391.88	66,461,042	2,700.12	75,025,701	2.28
12	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	11,914	5,508.99	65,634,174	6,008.16	71,581,328	2.18
13	イギリス	株式	SHELL PLC-A	エネルギー	24,335	2,193.92	53,389,276	2,932.25	71,356,387	2.17
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,890	4,743.18	51,653,339	6,271.85	68,300,503	2.08
15	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	8,622	6,975.27	60,140,790	7,916.87	68,259,298	2.08
16	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	5,975	10,323.79	61,684,700	11,148.04	66,609,544	2.03
17	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	6,942	8,637.22	59,959,587	9,172.86	63,678,011	1.94
18	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,160	24,797.66	53,562,960	28,390.15	61,322,744	1.87
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,186	10,537.08	65,182,381	9,841.88	60,881,870	1.85
20	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	9,643	6,469.02	62,380,806	5,865.60	56,562,071	1.72
21	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	2,469	18,494.87	45,663,846	22,895.04	56,527,871	1.72
22	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,958	8,843.85	52,691,708	9,339.09	55,642,334	1.69
23	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	9,630	5,006.16	48,209,327	5,554.25	53,487,449	1.63
24	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,172	14,225.67	59,349,500	11,905.32	49,669,025	1.51
25	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,887	12,110.76	47,074,546	12,443.99	48,369,809	1.47
26	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	17,366	2,451.09	42,565,655	2,782.49	48,320,791	1.47
27	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,978	11,319.50	45,028,999	12,127.49	48,243,162	1.47
28	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	9,807	4,469.95	43,836,847	4,792.78	47,002,891	1.43
29	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,583	28,035.01	44,379,427	29,283.01	46,355,014	1.41
30	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	24,279	1,850.70	44,933,290	1,895.75	46,026,938	1.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.04
		素材	10.89
		資本財	4.53
		運輸	3.17
		自動車・自動車部品	2.15
		耐久消費財・アパレル	0.64
		食品・飲料・タバコ	6.81
		家庭用品・パーソナル用品	5.11
		ヘルスケア機器・サービス	2.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.28
		銀行	3.76
		各種金融	0.62
		保険	10.39
		ソフトウェア・サービス	3.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.77
		電気通信サービス	4.13
		公益事業	9.66
		半導体・半導体製造装置	5.92
合計			97.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。