有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	691,900,370	5.1963	3,595,321,893	5.2147	3,608,052,859	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 1月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.06
合計		100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2026年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	7,014	18,595.93	130,431,875	33,115.26	232,270,480	5.94
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,220	32,193.30	71,469,141	52,175.25	115,829,062	2.96
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,222	23,016.73	74,159,909	34,925.38	112,529,579	2.88
4	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	18,452	5,680.98	104,825,521	5,923.42	109,299,066	2.80
5	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,383	10,022.45	94,040,720	11,151.95	104,638,796	2.68
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,436	10,991.29	81,731,306	13,549.73	100,755,858	2.58
7	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	5,148	10,050.90	51,742,036	19,504.06	100,406,920	2.57
8	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	12,222	6,995.86	85,503,489	7,551.76	92,297,640	2.36
9	キュラソー	株式	SLB Ltd	エネルギー	11,857	5,507.17	65,298,567	7,444.82	88,273,314	2.26
10	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	32,000	1,835.57	58,738,370	2,689.09	86,051,136	2.20
11	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,478	28,473.19	70,556,584	33,871.27	83,933,016	2.15
12	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	18,354	4,452.55	81,722,139	4,431.64	81,338,467	2.08
13	フランス	株式	AXA SA	保険	11,258	7,811.13	87,937,769	6,989.68	78,689,853	2.01
14	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,837	13,267.00	64,172,500	15,519.65	75,068,595	1.92
15	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,683	49,177.15	82,765,146	43,603.00	73,383,862	1.88
16	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	4,317	16,009.83	69,114,460	16,965.60	73,240,498	1.87
17	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	8,220	10,156.14	83,483,547	8,806.25	72,387,413	1.85
18	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	11,748	4,288.08	50,376,399	6,018.63	70,706,947	1.81
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,763	16,333.27	77,795,401	14,718.77	70,105,544	1.79
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	13,186	5,592.48	73,742,442	5,036.89	66,416,553	1.70
21	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,824	19,007.41	53,676,942	22,891.42	64,645,389	1.65
22	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	8,469	4,471.94	37,872,934	7,410.89	62,762,912	1.61
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,618	6,991.52	53,261,475	8,156.27	62,134,486	1.59
24	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	36,439	1,465.04	53,384,826	1,696.07	61,803,459	1.58
25	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,767	22,314.91	61,745,361	22,021.53	60,933,590	1.56
26	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	5,321	10,523.20	55,994,000	11,283.25	60,038,193	1.54
27	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	1,477	27,295.70	40,315,756	40,188.15	59,357,903	1.52
28	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	3,725	15,830.05	58,966,968	15,479.80	57,662,275	1.48
29	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	5,290	10,738.06	56,804,375	10,894.49	57,631,873	1.47
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	2,509	20,344.49	51,044,334	22,847.70	57,324,893	1.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2026年 1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.10
		素材	17.62
		資本財	5.90
		商業・専門サービス	2.07
		運輸	1.48
		自動車・自動車部品	0.78
		食品・飲料・タバコ	7.71
		家庭用品・パーソナル用品	2.72
		ヘルスケア機器・サービス	3.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.89
		銀行	7.68
		金融サービス	0.61
		保険	8.74
		ソフトウェア・サービス	1.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.97
		電気通信サービス	3.08
		公益事業	8.90
		半導体・半導体製造装置	4.42
合計			97.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。