有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	5,233,375,588	1.6518	8,644,489,797	1.6552	8,662,283,273	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	110,800	6,257.04	693,280,032	6,130.89	679,302,612	6.90
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	126,200	5,080.79	641,195,698	5,323.51	671,827,719	6.83
3	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	118,500	4,701.48	557,125,380	4,518.78	535,475,430	5.44
4	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	345,600	1,466.82	506,932,992	1,504.23	519,861,888	5.28
5	カナダ	株式	CANADIAN OIL SANDS LTD	エネルギー	219,000	2,301.37	504,001,081	2,268.37	496,774,519	5.05
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	106,700	3,639.86	388,373,222	3,739.62	399,018,094	4.06
7	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	52,100	7,438.11	387,525,635	7,513.19	391,437,329	3.98
8	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	805,700	504.60	406,556,220	462.66	372,769,996	3.79
9	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	79,900	4,470.23	357,171,537	4,333.12	346,216,368	3.52
10	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	75,200	4,551.11	342,243,660	4,564.48	343,249,122	3.49
11	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	163,700	1,947.06	318,733,722	1,973.16	323,006,292	3.28
12	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	117,400	2,344.12	275,200,275	2,411.57	283,118,318	2.88
13	スイス	株式	TRANSOCEAN LTD	エネルギー	63,600	4,646.76	295,534,127	4,244.61	269,957,800	2.74
14	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,500	9,218.55	271,947,225	9,099.63	268,439,306	2.73
15	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,100	2,768.34	293,720,874	2,479.50	263,074,950	2.67
16	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,900	7,777.80	263,667,420	7,582.05	257,031,495	2.61
17	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	52,000	4,196.01	218,192,520	4,147.09	215,648,732	2.19
18	アメリカ	株式	WISCONSIN ENERGY CORP	公益事業	39,700	4,741.79	188,249,394	4,568.59	181,373,301	1.84
19	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	38,000	4,285.75	162,858,861	4,482.20	170,323,714	1.73
20	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	32,100	5,145.45	165,169,009	5,159.23	165,611,347	1.68
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	18,100	9,163.93	165,867,223	9,144.39	165,513,522	1.68
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	20,500	8,220.80	168,526,410	8,038.75	164,794,498	1.67
23	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,400	11,040.53	158,983,719	10,595.44	152,574,365	1.55
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	17,800	7,893.52	140,504,745	7,734.97	137,682,555	1.40
25	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	18,000	6,574.17	118,335,096	7,048.31	126,869,589	1.29
26	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	8,600	14,901.40	128,152,049	14,581.60	125,401,760	1.27
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,500	2,553.76	118,750,096	2,636.04	122,576,116	1.25
28	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	42,600	3,063.29	130,496,324	2,872.44	122,365,986	1.24
29	アメリカ	株式	DIEBOLD INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,900	4,024.52	124,357,683	3,951.49	122,101,257	1.24
30	バミューダ	株式	PARTNERRE LTD	保険	11,200	11,100.60	124,326,726	10,763.25	120,548,428	1.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.44
		素材	1.66
		資本財	3.55
		運輸	1.90
		メディア	4.53
		小売	0.60
		食品・生活必需品小売り	3.79
		食品・飲料・タバコ	18.95
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.57
		銀行	2.31
		各種金融	0.19
		保険	4.18
		ソフトウェア・サービス	1.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.49
		電気通信サービス	13.98
		公益事業	16.07
合計			98.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。