有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 7月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,062,783,199	2.8963	3,078,138,980	2.8811	3,061,984,674	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 7月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 7月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	9,002	11,057.37	99,538,485	11,227.82	101,072,836	2.99
2	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	13,464	7,035.10	94,720,667	7,293.60	98,201,068	2.91
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,629	17,816.97	82,474,799	19,930.35	92,257,621	2.73
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,762	22,811.01	85,815,022	23,449.06	88,215,371	2.61
5	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	22,885	3,458.26	79,142,401	3,480.38	79,648,643	2.36
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	6,521	11,441.85	74,612,304	11,927.79	77,781,132	2.30
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,668	15,148.09	70,711,315	16,505.19	77,046,227	2.28
8	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	21,183	3,803.19	80,562,986	3,635.23	77,005,163	2.28
9	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	11,374	6,590.61	74,961,685	6,760.84	76,897,876	2.28
10	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,657	9,531.73	63,452,754	11,379.92	75,756,190	2.24
11	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	11,400	6,896.81	78,623,662	6,600.35	75,244,018	2.23
12	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	14,894	4,845.67	72,171,544	4,806.92	71,594,313	2.12
13	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	6,502	9,881.72	64,250,944	10,946.48	71,174,047	2.11
14	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	5,055	12,164.70	61,492,588	13,864.83	70,086,716	2.07
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,190	6,263.40	63,824,080	6,827.41	69,571,402	2.06
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	2,937	21,141.84	62,093,604	23,535.21	69,122,919	2.05
17	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	11,186	8,582.73	96,006,458	6,166.48	68,978,291	2.04
18	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,866	11,234.81	65,903,423	11,732.79	68,824,557	2.04
19	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,558	11,390.69	63,309,500	12,106.82	67,289,724	1.99
20	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	24,006	2,517.23	60,428,803	2,610.03	62,656,440	1.85
21	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	9,807	5,562.93	54,555,706	6,026.33	59,100,297	1.75
22	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	8,923	5,741.16	51,228,437	6,502.21	58,019,297	1.72
23	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,590	9,930.17	55,509,704	10,055.36	56,209,501	1.66
24	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	9,630	5,672.54	54,626,585	5,768.61	55,551,787	1.64
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,698	19,973.43	53,888,319	20,243.99	54,618,306	1.62
26	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,172	11,875.29	49,543,727	12,581.99	52,492,090	1.55
27	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,680	27,790.23	46,687,594	30,117.64	50,597,638	1.50
28	アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	8,483	5,068.06	42,992,408	5,755.92	48,827,500	1.45
29	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,887	11,675.85	45,384,058	12,426.61	48,302,252	1.43
30	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	17,366	2,709.06	47,045,536	2,770.00	48,103,820	1.42

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.34
		素材	11.04
		資本財	4.73
		運輸	3.48
		自動車・自動車部品	1.83
		耐久消費財・アパレル	0.56
		食品・飲料・タバコ	6.48
		家庭用品・パーソナル用品	5.14
		ヘルスケア機器・サービス	2.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.65
		銀行	3.73
		各種金融	0.62
		保険	9.49
		ソフトウェア・サービス	0.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.82
		電気通信サービス	5.51
		公益事業	9.24
		半導体・半導体製造装置	5.36
合計			98.18

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。